国金证券(600109.CN)

两机构买入酒鬼酒1.1亿元,机构建议坚守优质白酒股丨牛熊眼

时间:20-08-28 17:24    来源:一财网

8月28日,酒鬼酒收报85.03元,涨10.00%,偏离值8.03%,成交额26.69亿元,换手率9.89%。

龙虎榜数据显示,今日共2个机构席位出现在榜单上,分别位列买四、买五。合计净买入1.10亿元,占龙虎榜净买额的21.48%。榜单上还出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,净买入2.48亿元,占当日成交总额的9.28%。同时,榜单上还有4家实力营业部的身影,分别位列买二、买三、卖二、卖五,合计买入2.49亿元,卖出5595.42万元,净额为1.93亿元。

酒鬼酒8月26日发布的2020年半年报显示,公司实现营业收入为7.22亿元,同比增长1.87%;归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元,同比增长18.42%。经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元,同比提升91.05%。其中,酒鬼酒主营业务酒类实现营业收入为7.19亿元,占比总营收99.55%,同比增长1.63%。

国金证券(600109)表示,酒鬼酒规划全年收入增长目标在20%左右,内参翻倍增长。当前渠道打款积极,酒鬼红坛、紫坛提价提振经销商信心。预计宴席恢复带动酒鬼系列下半年环比回暖;内参上半年高增长逻辑继续得到验证,中秋国庆旺季仍将有不错表现。内参核心逻辑不变,推动利润端持续释放,坚定看好公司中长期发展。考虑疫情对白酒消费的影响,调整盈利预测,预计2020-2022年归母净利润分别同比+25.0%/38.2%/36.3%,对应EPS分别为1.15/1.59/2.17 元(较上次预测调整幅度为-4%/-6%/-5%),对应2020-2022年PE分别为66X/47X/35X。

川财证券表示,短期受益国窖1573提价叠加汾酒中报超预期,中期受益消费场景恢复叠加中秋旺季催化,近期板块表现平稳。整体来看,白酒行业基本面向好趋势不变,建议坚守业绩确定性较高的优质酒企,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、古井贡酒、今世缘等。

浙商证券指出,看好白酒板块配置机会。配置时点方面,考虑到白酒行业下半年中秋国庆表现或将超预期,应关注近期回调带来的配置机会;长期看,白酒行业消费升级趋势不变,市场份额仍将继续向龙头酒企聚集,仍推荐确定性较高的贵州茅台、五粮液。

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